索引号: 009347908/2018-00087 发布机构: 区财政局
发文日期:: 2018-10-19 主题分类: 部门财政预决算
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重庆市大足区财政局2017年部门决算情况说明


重庆市大足区财政

2017年部门决算情况说明

一、基本情况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行国家财政、税收的方针、法规、政策。

2、起草全区财政、国有资产管理、财务、会计、非税收入征收、非贸易外汇收支方面的监督管理制度;拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制;制定全区财政发展战略和中长期规划;指导全区财政工作。

3、分析预测宏观经济形势,参与拟定全区宏观经济政策,提出运用财税政策实施经济调节建议,拟定推进统筹城乡改革和发展的财政政策。拟定全区与镇(街)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与拟定全区地方金融和融资政策,参与拟定招商引资促进经济发展的相关优惠政策。

4、管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其它重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据并制定管理办法。

6、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

7、负责办理和监督区级财政公共支出,经济发展支出和政府投资项目的财政拨款;分配和管理各科专项资金;参与拟定区级投资的有关政策和资金平衡计划,执行基本建设制度;负责有关政策性款项和专项储备日常管理工作;负责财政投资评审管理工作。

8、负责全区国有资产管理,组织实施清产核资、国有资产的权属界定、产权登记和股权管理,对区级国有及国有控股企业实行监督管理、对行政事业资产实施综合管理;负责公共资源的统计、分析。负责审核和编制区级国有资本经营预决算草案,制定具体管理办法,管理国有资本收益。按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。负责财政投资评审管理工作,参与拟订区级建设投资的有关政策和资金平衡计划,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

10、参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务、国债转贷等财政资金管理工作,防范财政风险。归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12、负责管理会计工作,管理全区行政事业单位和企业财务;组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。负责会计培训和会计专业技术职务任职资格考评工作;指导和监督会计师事务所业务,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

14、负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15承办区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

大足区财政局内设办公室、预算科、国库科、经建科、社保科、农业科、政府采购办等17个职能科室。

下设4个直属事业单位,包括大足区财政集中支付中心、大足区非税收入管理中心、大足区财政投资评审中心和中华会计函授学校大足区函授站4个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   2017年度收入总计1,515.04万元,支出总计1,515.04万元。与2016年决算数相比,收支增加422.23万元、增长38.64%,主要原因是人员经费及租赁费增加。
      2017年度收入合计1,515.04万元,其中:财政拨款收入1,515.04万元,占100.00%  本部门2017年度支出合计1,515.04万元,其中:基本支出967.36万元,占63.85%;项目支出547.68万元,占36.15%。

2017年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度财政拨款收入1,515.04万元,较上年决算数增加422.23万元,增长38.64%。主要原因是人员经费及租赁费增加。较年初预算数增加647.71万元,增长74.68%。主要原因是主要原因是人员经费及租赁费增加。

 2017年度财政拨款支出1,515.04万元,较上年决算数增加422.23万元,增长38.64%。主要原因是主要原因是人员经费及租赁费增加。较年初预算数增加647.71万元,增长74.68%。主要原因是人员经费及租赁费增加。

 2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,227.97万元,占81.05%,较年初预算数增加728.49万元,主要原因是人员经费增加;教育支出64.92万元,占4.29%,较年初预算数增加;社会保障与就业支出145.64万元,占9.61%,较年初预算数减少95.94万元,主要原因是退休人员工资纳入社保管理;医疗卫生与计划生育支出44.56万元,占2.94%,较年初预算数增加15.16万元,主要原因是医保垫底资金增加;住房保障支出31.95万元,占2.11%;

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年度一般公共财政拨款基本支出967.36万元。其中:人员经费701.41万元,较上年减少66.49万元,主要原因是退休人员工资纳入社保管理。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对个人及家庭的补助。公用经费265.95万元,较上年增加192.26万元,主要原因是劳务费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费及其他交通费等。
       三、“三公”经费情况说明 
      (一)“三公”经费支出总额情况。
       2017年度本部门“三公”经费支出共计76.33万元,较年初预算数减少1.60万元,一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
      (二)“三公”经费分项支出情况。
       2017年度本部门公务车运行维护费20.14万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.97万元,主要原因是严格车辆管理制度,控制车辆出行次数。

  公务接待费56.19万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.63万元,主要原因是严格按照中央八项规定执行,严格控制接开支范围和开标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。
      2017年本部门公务车保有量为6辆;国内公务接待702批次,9,364人; 2017年本部门人均接待费60.00元,车均维护费3.36万元。
     四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出265.95万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年增加192.25万元,增长260.88%主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议及行政事业单位政府综合财务报告编制,会议费较上年增长较大等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,共有车辆6辆,全部为一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额62.6万元,主要是政府采购货物支出,主要是用于科室计算机及办公设备购置相关采购。

四、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43722083

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

公开01表:2017年收入支出决算总表

公开02表:2017年收入决算表

公开03表:2017年支出决算表

公开04表:2017年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2017年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2017年政府性基金收入支出表

公开08表:2017年三公经费统计表

附件.xls


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