索引号: 009347908/2018-00084 发布机构: 区财政局
发文日期:: 2018-10-19 主题分类: 部门财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区区级机关事务管理局2017年部门决算情况说明


重庆市大足区区级机关事务管理局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   (一)主要职责

全区后勤服务保障工作的指导;全区重大活动的接待工作;党政办公中心、商务中心、人防应急指挥大楼和区级领导干部周转房的管理;党政办公中心会议室管理及服务工作;党政办公中心的安全保卫工作;负责全区公务车辆的管理、制定制度并组织实施;负责核定全区机关办公用房建设标准,制订全区机关办公用房基建计划,统一建设、维修、调配和管理全区机关用房;会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;负责党政办公中心和商务中心职工食堂的管理工作;承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市大足区区级机关事务管理局为区政府办公室管理的正处级参公事业单位,内设8个科室,分别为:办公室、车管科、综合科、保卫科、会务科、干部科、文印中心、食堂管理中心。核定参公编制26人,事业编制5人。实有在职人员25人,退休人员4人。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计6,235.65万元,支出总计6,235.65万元。与2016年决算数相比,收支增加3,357.81万元、增长116.68%,主要原因是增加大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元。
   本部门2017年度收入合计6,235.65万元,其中:财政拨款收入6,235.65万元,占100.00%;事业收入2677.92万元,占42.95%;大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元占57.05%。
   本部门2017年度支出合计6,235.65万元,其中:基本支出395.21万元,占6.33%;项目支出5840.44万元,占93.66%。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入6,235.65万元,较上年决算数增加3,357.81万元,增长116.68%。主要原因是增加大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元。较年初预算数增加4186.08万元,增长204.24%。主要原因是:增加大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元;增加工资福利127.33万元;增加干部体检经费116.64万元(财经办件[2017]219号关于干部体检经费结算);增加项目资金347.50万元(财经办件[2017]94号关于区人大、政协办公大楼增设电梯所需经费;财经办件[2017]11号周转房装修及夜景灯饰等项目所需经费)。

   本部门2017年度财政拨款支出6,235.65万元,较上年决算数增加3,357.81万元,增长116.68%。主要原因是增加大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元。较年初预算数增加4186.08万元,增长204.24%。主要原因是:增加大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元;增加工资福利127.33万元;增加干部体检经费116.64万元(财经办件[2017]219号关于干部体检经费结算);增加项目资金347.50万元(财经办件[2017]94号关于区人大、政协办公大楼增设电梯所需经费;财经办件[2017]11号周转房装修及夜景灯饰等项目所需经费)。

   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6167.80万元,占98.91%,较年初预算数增加4195.51万元,主要原因是:增加大足区行政事业单位国有资产占用费结算3557.73万元;增加干部体检经费116.64万元(财经办件[2017]219号关于干部体检经费结算);增加项目资金347.50万元(财经办件[2017]94号关于区人大、政协办公大楼增设电梯所需经费;财经办件[2017]11号周转房装修及夜景灯饰等项目所需经费)。教育支出1.38万元,占0.02%,与年初预算数相同;社会保障与就业支出39.36万元,占0.63%,较年初预算数增加22.06万元,主要原因是追加养老保险及职业年金单位缴纳部分(职业年金);医疗卫生与计划生育支出9.62万元,占0.15%,较年初预算数减少6.00万元,主要原因是追减医保垫底资金医保垫底资金;住房保障支出17.50万元,占0.28%,较年初预算数减少1.89万元,主要原因是调整住房公积金上缴基数,追减住房补贴。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出395.21万元。其中:人员经费324.44.万元,较上年增加77.03万元,主要原因是工资调整和追加养老保险及职业年金单位缴纳部分(职业年金);人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.77万元,较上年增加36.82万元,主要原因是增加办公费和差旅费,公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费等)。

三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计66.73万元,较年初预算数减少3.77万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,
   公务车购置费54.80万元,费用支出较年初预算数增加54.80万元,主要原因是公务车平台购置公务大型客车1辆;公务车运行维护费2.43万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;费用支出较年初预算数减少2.57万元,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
   公务接待费9.50万元,主要是上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少6万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
  (三)“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆(实际本单位公务车保有量为1辆,其余车辆现已经转入区公务车平台管理);国内公务接待129批次,805人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
   四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出70.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、驾驶员劳务费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少6.06万元,降低7.88%,主要原因是:严格控制办公费开支、严格差旅费报销和规范公务接待等。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆(实际本单位公务车保有量为1辆,其余车辆现已经转入区公务车平台管理),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额975.87万元,其中:政府采购货物支出119.15万元、政府采购工程支出222.22万元、政府采购服务支出634.50万元(采购公务车定点保险服务)。主要用于:公务车购置、党政办公中心维修维护和单位办公用品采购等。较上年政府采购增加806.66万元,增长476.72%。其中:政府采购货物支出增长61.98%、政府采购工程支出增长186.74%、政府采购服务支出增长5152.45%。
  (四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局对6个项目开展了绩效自评,涉及资金1426万元。
五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张龙贵    联系电话: 023-43761109

     附件.xls


【字体: